Dicas para o SPED Contábil

     SPED Contábil - Apuração de Resultado

     A apuração de resultado do exercício pode ser feita de forma Mensal, Trimestral ou Anual, podendo ser realizada numa conta do Grupo Passivo ou do Grupo de Resultado.

     Apurando as contas no grupo do Passivo não será necessário fazer lançamento para transferir o Lucro ou Prejuízo do Exercício.

     Apurando as contas no grupo de Resultado será necessário fazer um lançamento debitando ou creditando a conta de Apuração do Grupo de Resultado e fazendo o lançamento contrário (D/C) em conta de lucro ou prejuízo do Passivo (Grupo 2). Sendo obrigatório a inclusão do histórico com o seguinte texto: "APROPRIAÇÃO DA APURAÇÃO DE RESULTADO".
     Sem este histórico incluso ao validar no SPED o validador acusará a mensagem que o código de aglutinação está duplicado.

Sistemas da Linha NG

Processo de implantação da NFe

   Para poder dar inicio no processo de implantação da Nota Fiscal Eletrônica, é importante que você nos entregue a documentação necessária para o mesmo.
      * O primeiro passo que você deve fazer , é se cadastrar junto a SEFAZ do seu estado, para se tornar uma empresa apta a emitir a NF-E.
      * O segundo passo, é fazer o certificado digital, obrigatoriamente do modelo ICP-A1. (Esse certificado é de responsabilidade do cliente), você pode optar por fazer por várias empresas, a Mastermaq Softwares Indica a Certisign. E assim que recebê-lo, envie-nos o Certificado Digital juntamente com a respectiva senha para que seja realizado o cadastro da empresa como emissora de NF-e.
      * O terceiro passo é preencher o formulário Mastermaq em anexo.
      * E por ultimo, enviar a logomarca da empresa.

** Após providenciada toda a documentação, enviar por email (suporte560@yahoo.com.br)
** Enviar junto com o certificado digital , na extensao .PFX a senha do mesmo.

   Em caso de dúvidas, favor entrar em contato.



   É importante ressaltar que o processo de implantação, depende da entrega desta documentação, sem a mesma , não conseguimos cadastrá-la como emissora de Nota Fiscal Eletrõnica.

   Para alguns esclarecimentos, sobre o certificado digital e outros esclarecimentos, segue alguns liks como tira-dúvidas:

Certificados Digitais x SPED

FAQ Certificado Digital

Vídeo Treinamento NFe-

Códigos de mensagens de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e)

CÓDIGO E RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO
100 - Autorizado o uso da NF-e
101 - Cancelamento de NF-e homologado
102 - Inutilização de número homologado
103 - Lote recebido com sucesso
104 - Lote processado
105 - Lote em processamento
106 - Lote não localizado
107 - Serviço em Operação
108 - Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
109 - Serviço Paralisado sem Previsão
110 - Uso Denegado
111 - Consulta cadastro com uma ocorrência
112 - Consulta cadastro com mais de uma ocorrência

Códigos de:
200 a 299
300 a 399
400 a 999

Fonte: SEFAZ/MA

Códigos de mensagens de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e)

CÓDIGO E MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO

401 Rejeição: CPF do remetente inválido

402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8

403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco

404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido

405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido

406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido

407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa

999 Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)

Fonte: SEFAZ/MA